Деятельность каждого трейдера принципиально связана с риском – прогнозирование цен, заключение сделок, сработавшие или несработавшие ставки. Риск-менеджмент – управленческая система, призванная свести риски к минимуму. Риск-менеджмент – это направленный поиск комплекс мероприятий, основной задачей которых является снижение рисков. Идеальные результаты таких мероприятий для трейдера – разработка стратегия, позволяющей получать максимальный доход при оптимальном уровне опасности для капитала.


Стратегия и тактика риск-менеджмента.

Управление, оптимизирующее степень риска для трейдера, предусматривает целый комплекс мероприятий, выстраивающих управление рисками в заданной стратегии и с соответствующими тактическими целями.
Риск-менеджментОбщая стратегия, принимаемая для грамотного риск-управления, – оптимальный способ использования капитала, выбранный трейдером для получения поставленной им долгосрочной цели. Чтобы достичь конкретной цели, определенной стратегическим планированием, трейдеру необходимо четко придерживаться установленных правил при принятии решений на ставку. Если поставленная трейдером цель достигнута, то дальнейшее использование этой стратегии теряет смысл. Для новых целей необходимо формировать и новую стратегию.
Тактические меры выбираются в зависимости от принятой стратегии и являют собой методы, способствующие получению установленных результатов в конкретных ситуативных условиях. Данные методы должны выбираться исходя из целесообразности и оптимальности.

Субъект и объект.

Каждая система, какой по сути своей является и риск-менеджмент, включает в себя управляемую (ведомую) и управляющую (ведущую) подсистемы, также называемые соответственно объектом управления и субъектом управления.
Под объектом в данном случае подразумеваются собственно рисковые вложения, реализация которых может привести к потере всего капитала или его части. Субъекты управления риском – это конкретные особы, люди, представители организаций, которые отвечают за управление объектами.
Процесс взаимодействия между объектами и субъектами осуществляется при постоянном обороте информации. Проверенная информация занимает ведущую позицию в принятии решений о выборе стратегии работы в условиях возможных рисков.

Принципы грамотного риск-менеджмента.

Риск-менеджмент1Чтобы свести возможные риски к оптимальному уровню, следует соблюдать ряд правил работы с капиталом:
– размер инвестиций должен составлять не больше половины всей доступной трейдеру суммы. Многие специалисты рекомендуют свести эту цифру до 30%. Остальная часть капитала может быть использования для нестандартных рыночных ситуаций.
– на одну позицию д опустимо ставить не больше 15% от всего капитала – по принципу «в одной корзине все яйца не хранить». По этому же принципы, рекомендуется открывать сразу же не одну, а несколько позиций – трендовых и торговых.
– установите норму риска, то есть размер капитала, допустимого к потере за одну неудавшуюся сделку. Аналитики рекомендуют норму не больше 5%.
– выставляйте стоп-лосс.
Снижая риски, трейдер может получить максимально возможную прибыль в конкретной ситуации.

Post Your Thoughts